LIPLAN: Zielsetzung

Transparenz über Liquidität und deren Steuerungsmöglichkeiten

• Ertragsverbesserung
• Erzielen der bestmöglichen Rendite
• Bessere Risikoeinschätzung
• Verbesserung der Entscheidungsgrundlagen durch schnelle Analysen und Simulation

Kostensenkung

• Integration aller entscheidungsrelevanten Daten
• Straffung von Arbeitsabläufen
• Übernahme vieler manueller Tätigkeiten
• Integration verschiedener Systeme, z.B. Electronic Banking, Finanzbuchhaltung, Rechnungswesen, Treasury, Controlling, MIS, ...

Kontrolle

• Verbesserung der Planung mit Soll-Ist-Analysen
• Flexibles und aussagekräftiges Berichtswesen durch eine Vielzahl von Berichtgeneratoren
• Jederzeitige und schnelle Verfügbarkeit der Informationen
• Transparenz aller getätigten Transaktionen
• Möglichkeit der Trennung in Back-, Middle- und Frontoffice

Erhöhung der Sicherheit

• Fortführung der Treasury-Funktionen auch bei technischen Defekten (z.B. LAN-/WAN-Störung)
• Spezielles Zugriffsbeschränkungssystem
• Gesicherte Funktionsfähigkeit des Systems
• Nachvollziehbarkeit der Transaktionen
• Jederzeitige manuelle Eingriffsmöglichkeiten
• Hohe Revisionssicherheit (Protokollierung aller Transaktionen)
• Digitale Archivierung aller schriftlichen Unterlagen