Cash-Management
Das Cash-Management ist die zentrale Basis eines jeden Treasury. Hier werden die finanziellen Auswirkungen aller getroffenen Transaktionen im operativen Geschäft (Kunden/Lieferanten) sowie im Finanzgeschäft sichtbar.
Neben der Integration aller Treasury-Funktionen bietet LIPLAN gegenüber anderen Cash-Management-Systemen zusätzlich u.a.:
- Valutarische Salden in beliebiger Verdichtungsform (z.B. pro Konto, Bank, Währung, Mandant, Land, Projekt, ...) und Zeitspanne (auch taggenau beliebig weit zurück und voraus in die Liquiditätsplanung)
- Ein automatisches Plan-Update (z.B. bei Erfassung von Avisen werden zugehörige ursprüngliche Plandaten in der aktuellen Liquiditätsplanung automatisch entsprechend reduziert – natürlich unter Beibehaltung der ursprünglichen Werte in der "Ursprungsplanung")
- Bei Skontrierung: nicht nur Abgleich von Avis- und Planwerten mit den Kontoauszugsbuchungen, sondern im gleichen Arbeitsschritt bei Bedarf Veränderung von übrig bleibenden Avis- und Planwerten auf neue aktuelle Werte (z.B. Valutenverschiebung); individuelle Einstellungen der Abgleichkriterien; Betragsaufteilung eines Kontoumsatzes auf mehrere Aviswerte; Zusammenfassung von Kontoumsätzen und Zuordnung zu einem Avis; Abweichungsprotokolle
- Möglichkeit zur Einteilung der Avis- oder Planwerte in "Risikoklassen"
- Schnelle Übersicht über die Risiken in den aktuellen Valutensalden
- Führen von Gesellschafts- und Verrechnungskonten
- Bildung von Clearing-Kreisen bzw. Kompensationen und Clearing-Hierarchien (z.B. nach Bank, Währung, Gesellschaft, …) mit automatischem Clearing und Pooling nach wählbaren Kriterien
- Kontrolle von Valutaabsprachen, Scheckzahlungen, Kontokorrentkonten (Zinsstaffel), Gesellschaftsabrechnungen, Geldhandelsabrechnungen, Zinsabgrenzungen, ...
- Verzinsung der Kontokorrent-, Gesellschafts- und Verrechnungskonten auch nach Euribor- oder anderen wählbaren Indikatoren mit allen denkbaren Zinsmodalitäten und automatischem Fixing
- Automatische Zahlungsabwicklung (*.DTE, *.DTA, *.AZV, MT-100, MT-101, Edifact)
- Übernahme von Zahlungsläufen, Scheckzahlungen, Lastschriften usw. aus der FIBU
- Schnittstellen zu allen Electronic-Banking-Systemen (z.B. Multi-Cash, db-direkt, …) auch im Ausland
- Konzernweite Führung der Kontovollmachten